Pouco mais de um ano se passou desde que a Anbima implementou novas regras para regular a liquidez de milhares de fundos no Brasil. Para os administradores e gestores de fundos, este tem sido um desafio muito extenso, mas necessário para as equipes, garantindo que os números de liquidez dos fundos estejam atualizados e alinhados com os regulamentos diariamente.
Enquanto a Anbima enfatiza que o mercado ganha independência ao poder definir a política de fundos individuais, as equipes estão tendo que dedicar mais tempo para apurar os números, elevando os custos.
Desde então, os gestores de fundos estão procurando soluções enquanto enfrentam desafios em várias frentes, desde uma burocracia até restrições de tempo e a busca de profissionais com experiência em risco de liquidez. Estima-se que 20 mil fundos tiveram que aderir ao regulamento da Instrução CVM 555 desde o final de 2021, incluindo o Banco Genial – uma empresa líder em serviços de fundos no Brasil.
Assim, a Genial foi buscar uma forma de automatizar seus processos diários e encontrar um parceiro que também pudesse monitorar o risco da carteira e a liquidez de seus ativos, sob gestão e administração de fundos. Depois de conversar com vários operadores, a Genial contratou o provedor e gerente global de dados automatizados Everysk, co-fundado pelo CEO brasileiro Allan Brik, um PhD do MIT, e CTO Denison Linus, um cientista da computação de sucesso.
A equipe da Everysk integrou o Genial em menos de três semanas e produziu uma nova plataforma automatizada que processa mais de 150 fundos diariamente para mensurar o seu Risco de Liquidez e seu Risco de Mercado em menos de 15 minutos.
“Agora, os gestores de fundos podem identificar e mitigar o risco potencial com maior previsibilidade e precisão, por meio de alertas e gerenciamento de risco ativo, usando nossa plataforma de automação no-code”, diz o CEO da Everysk, Allan Brik. “Profissionais sem experiência em codificação agora podem orquestrar fluxos de trabalho diários, personalizados e altamente complexos em minutos.”
A cobertura automatizada de carteiras e a análise do fluxo de trabalho da Everysk cobrem 90 bolsas de valores, 200 mil ações globais, 40 moedas diferentes, títulos públicos, títulos, debentures, derivativos e outros ativos privados. A Everysk analisa, monitora, mede e gerencia diariamente fluxos de trabalho automatizados para mais de 15 mil portfólios em todo o mundo, totalizando mais de US＄150 bilhões em ativos. Os clientes incluem os principais gestores de ativos, fundos de hedge, bancos e provedores de serviços de fundos em todo o mundo.
“Acreditamos que centenas de fundos de investimento estão lutando com os novos processos no Brasil. Eles são altamente necessários e ótimos para aumentar a segurança do mercado em relação à liquidez, mas encontrar no mercado os profissionais certos está se mostrando como um grande desafio”, afirma Joel Machado, head da Everysk para a América Latina.
Genial Investimentos
Plataforma de investimentos que tem como objetivo facilitar o acesso ao mercado financeiro, oferecendo os melhores produtos do mercado. Sempre em busca de excelência e inovação, possui R＄ 170 bilhões de ativos sob custódia, mais de um milhão de clientes e mais de 20 anos de história. É uma plataforma que acredita em simplicidade e facilidade na hora de investir, por isso, é 100% digital, mas sempre humana.
Everysk Technologies, Inc.
Empresa de tecnologia especializada na automação de investimentos que auxiliam os gestores de carteira a modelar e quantificar rapidamente o risco para uma variedade de cenários de mercado, criar relatórios robustos e personalizados e receber alertas quando o risco de um portfólio desvia de determinados intervalos. Desde sua concepção, a plataforma foi projetada para alavancar eficiência, facilidade de uso e flexibilidade. Fundada em 2016, a Everysk possui diversos tipos de clientes incluindo hedge funds globais, CTAs, family-offices, corretoras, plataformas de wealth management e sofisticados gestores de patrimônio.
Com uma equipe formada por profissionais com vasta experiência proveniente do mercado de fundos de investimentos e provedores de sistemas de análise de portfólios, a Everysk possui um profundo conhecimento de títulos de mercado de capitais e ampla experiência em desenvolvimento de tecnologia.
Seus fundadores projetaram sistemas de portfólios institucionais para gerir e monitorar US＄ 14 bilhões investidos em hedge funds, além de terem operado e administrado o risco de renda fixa, moeda e carteiras de commodities na Goldman Sachs e Merrill Lynch. A equipe executiva da Everysk é composta por uma equipe experiente de profissionais, com passagem por empresas como Goldman Sachs, Axioma, MSCI, RiskMetrics, Merrill Lynch e Arden Asset Management.
